2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区档案局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区档案局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区档案局2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区档案局2016年度收入总计为1249.44万元、支出总计为1249.44万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加443.82万元。主要原因：人员经费及项目经费增加。

二、关于上海市青浦区档案局2016年度收入决算情况说明

上海市青浦区档案局2016年度收入合计1245.65万元，其中：财政拨款收入1245.65万元，占100%。

三、关于上海市青浦区档案局2016年度支出决算情况说明

上海市青浦区档案局2016年度支出合计1248.43万元，其中：基本支出808.33万元，占65%；项目支出440.10万元，占35%。

四、关于上海市青浦区档案局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区档案局2016年度财政拨款收支总决算1249.44万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加443.82万元，增长55%。主要原因：人员经费及项目经费增加。

五、关于上海市青浦区档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出1248.43万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加442.81万元，增长55%。主要原因：人员经费及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出1248.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）930.02万元，占74.50%；社会保障和就业支出（类）3.79万元，占0.3%；医疗卫生与计划生育支出21.60万元，占1.73%；城乡社区支出264.35万元，占21.17%；住房保障支出28.67万元，占2.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2294.40万元，支出决算为1245.65万元，完成年初预算的54.30%。决算数小于预算数的主要原因：单位离退休费用、行政医疗单位及城乡社区支出数未完成年初预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.25万元。主要用于：主要用于主要用于本单位退休人员补贴、福利等。年初预算为4.04万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：年底未进行计提。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政医疗单位（项）7.85万元。主要用于：主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。年初预算为29.45万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的73%。决算数大于小于预算数的主要原因：社会保险缴费基数的调低。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1235.65万元。主要用于青浦区档案馆新建工程。年初预算为1500万元，支出决算数为264.35万元，完成年初预算的18%。决算数大于小于预算数的主要原因：档案馆新建工程进度较慢。

按上述格式依次说明到项级科目（不涉及的不列），完成年初预算100%的不用说明变动原因。

六、关于上海市青浦区档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出808.33万元，包括人员经费661.46万元，公用经费146.87万元。基本支出中：

1、工资福利支出544.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费的支出

2、商品和服务支出145.70万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出116.80万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出1.17万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市青浦区档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.5万元，支出决算为0.17万元，完成预算的2.27%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，2016年度未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，单位已参加车改未安排预算；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的3.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于大于预算数的主要原因：接待人员及次数减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少5.22万元，降低96.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.39万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出未支出，单位已参加车改；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年度单位未安排因公出国（境）。公务接待费支出增加的主要原因是接待上级部门、本区条线业务往来等单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。单位已参加车改故无此项支出。

3、公务接待费支出0.17万元。其中：

国内公务接待支出0.17万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待上级部门、本区条线业务往来等单位，共接待2个批次、13人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

 

八、关于上海市青浦区档案局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区档案局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区档案局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市青浦区档案局机关运行经费支出146.87万，比2015年度增加36.35万元，增长31.71%。主要原因是单位综合定额、物业管理费及水电费的增长。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）111.99万元，其中：货物采购金额16.39万元、工程采购金额0万元、服务采购金额95.60万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额95.80万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.50万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额95.60万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市青浦区档案局已参加车改，故单位没有任何车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区档案局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好。绩效根据《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（青财督〔2014〕148号）、《关于开展2016年青浦区预算绩效管理工作的通知》及区财政等相关要求, 中共上海市青浦区档案局2016年度开展绩效跟踪1个，项目为库房安全实施维护，涉及金额18万元，因档案局项目资金较少，并且项目为非重点项目，2016年度没有进行绩效评价及评级项目。

 

第四部分    名词解释

上海市青浦区档案局无名词解释。