2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区档案局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区档案局2017年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区档案局2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区局2017年度收入总计为3517.92万元、支出总计为3517.92万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加2268.48万元。主要原因： “档案馆新馆建设项目”启动。

二、关于上海市青浦区档案局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3517.92万元，其中：财政拨款收入3464.72万元，占98%；其他收入53.20万元，占2%。

三、关于上海市青浦区档案局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3517.92万元，其中：基本支出896.60万元，占26%；项目支出2621.32万元，占74%。

四、关于上海市青浦区档案局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区档案局2017年度财政拨款收支总决算3464.72万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加2215.28万元，增长177%。主要原因：“档案馆新馆建设项目”启动。

五、关于上海市青浦区档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出3464.72万元，占本年支出合计的98%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2216.29万元，增长177%。主要原因：“档案馆新馆建设项目”启动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出3464.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）763.15万元，占22%；社会保障和就业支出（类）57.30万元，占1.7%；医疗卫生与计划生育支出24.29万元，占0.7%；城乡社区支出2494.16万元，占72%；住房保障支出125.83万元，占3.6%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5452.97万元，支出决算为3464.72万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因：城乡社区支出数未完成年初预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）8.95万元。主要用于：主要用于主要用于  归口管理的行政单位离退休、  机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出等。年初预算为66.24万元，支出决算为57.29万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：单位基本养老保险缴费支出减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政医疗单位（项）11.31万元。主要用于：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为35.60万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的68%。决算数大于小于预算数的主要原因：社会保险缴费基数的调低。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2005.84万元。主要用于青浦区档案馆新建工程。年初预算为4500万元，支出决算数为2494.16万元，完成年初预算的45%。决算数大于小于预算数的主要原因：档案馆新建工程进度较慢。

六、关于上海市青浦区档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3464.72万元，包括人员经费687.65万元，公用经费155.75万元。基本支出中：

1、工资福利支出556.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等的支出

2、商品和服务支出153.19万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等的支出。

3、对个人和家庭的补助支出131.03万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等的支出。

4、其他资本性支出2.56万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市青浦区档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区档案局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.5万元，支出决算为0.38万元，完成预算的15%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，2017年度未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，单位已参加车改未安排预算；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的15%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待人员及次数减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减增加0.21万元，增长123%，公务接待费支出决算增加0.21万元，增长123%。公务接待费支出增加的主要原因是档案馆新馆建设项目启动后，前来参观学习的兄弟单位人数增加

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。单位已参加车改故无此项支出。

3、公务接待费支出0.38万元。其中：

国内公务接待支出0.38万。主要用于主要用于接待上级部门、本区条线业务往来等单位，共接待2个批次、20人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区档案局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区档案局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区档案局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区档案局2017年度机关运行经费支出155.75万元，比2016年度增加8.8万元，增长（降低）6%。主要原因是2017年部门物业管理费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区档案局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为180.39万元，其中：货物采购金额76.99万元、服务采购金额103.40万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额156.6万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额42万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额138.69万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额41.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市青浦区档案局已参加车改，故单位没有任何车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区档案局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：建立了青浦区档案局预算绩效管理工作制度和青浦区档案局预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额69.55万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额70万元，平均得分88分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个）。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。